目 录

　　第一部分 随州市市政管理处(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市市政管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市市政管理处2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　第四部分 随州市市政管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市市政管理处(概况)

　　一、部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、市关于城市市政设施管理、养护维修工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定市政设施管理、养护维修的发展战略、中长期规划并组织实施;负责市政设施的管理和养护维修;负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚;负责城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路报批手续;对擅自占用、挖掘城市道路的行为依法处罚;负责对依附于城市道路的各种管线、杆线(供水、排水、燃气、热力、供电、通信等)的工程建设进行管理;参与市政工程施工质量的管理及工程竣工后的验收、评审、鉴定、报批和发证工作; 负责收取利用贷款或者集资建设的大型桥梁、隧道等过往车辆的通行费;负责城区内弱电管网的管理。

　　二、部门基本情况

　　随州市市政管理处是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，现有事业单位体制内人员84人，编制41人，其中退休职工27人。

　　第二部分 随州市市政管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　(一) 收入预算情况

　　随州市市政管理处2020年预算总收入3854.09万元，较上年预算总收入1999.22万元增加1854.87万元，同比增长92.77%，增加的主要原因是加大对城市基础设施的维护力度。

　　(二)支出预算情况

　　随州市市政管理处2020年预算总支出3854.09万元，其中社会保障和就业支出131.23万元，医疗卫生支出30.56万元，城乡社区事务支出3628.99万元，住房保障支出63.31万元，较上年预算安排的增加1854.87万元，同比增长92.77%，增加的主要原因是加大了对城市基础设施的维护。

　　(三)财政拨款支出情况

　　财政拨款预算支出总计943万元，其中350万元安排工资福利性支出，333万元城维费安排对城区道路和桥梁维护、和燃气管理，政府性基金财政拨款预算收入260万元安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。较上年837万元增加了106万元，增加了12.66%，主要是增加了城市基础设施维护支出。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年政府性基金支出为260万元，较上年预算260万元安排持平，安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行经费支出112.24万元，比上年减少23万元，下降了20.49%，原因是压缩公用经费支出。其中，办公费5万元，印刷费0.5万元，水费0.45万元，电费10万元，邮电费1.64万元，取暖费0.69万元，物业管理费0.82万元，差旅费41.17万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费5万元，会议费2.05万元，培训费2.46万元，公务接待费2.4万元，工会经费13.58万元，福利费10.87万元，公务用车运行费10.2万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出0.41万元，预备费及预留3万元。

　　(七)政府采购情况

　　2020年我处两项城市道路工程施工政府采购为2149.74万元。比上年679万元增加2080.74万元，同比增加了306.44%，原因为增加了老城区改造项目。新增资产政府采购货物预算为7.3万元，主要为购买办公设备。

　　(八)国有资产占用情况

　　截止2019年底，市政管理处资产总额843.26万元，其中流动资产739.11万元，比上年218万元增加521.11万元，同比增加239.04%，增加原因为增加了零余额账户用度。固定资产104.15万元，比上年739.18万元减少635.03万元，同比减少609.72%，减少原因为2019年提取了固定资产累计折旧。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年随州市市政管理处“三公”经费年初预算安排12.6万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：没有安排因公出国(境)费用;

　　公务接待费2.4万元，比上年减少0.25万元，同比减少9.43%，主要原因是：单位严格控制支出;

　　公务用车运行维护费10.2万元，与上年减少17.85万元，同比减少77.77%，主要原因是控制公务用车运行支出;

　　公务用车购置费0万元，与上年持平，同比0%，主要原因是单位没有公务用车购车计划。

　　第三部分 随州市市政管理处2020年部门预算表

　　第四部分 随州市市政管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5、因公出国(境)费：指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。