随州市城市管理执法委员会
文化公园2019年度决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
主要负责文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
随州市文化公园管理处组建于2013年12月（随编发[2013]51号），隶属于城管委的正科级全额拨款事业单位。
三、人员构成情况
人员编制 6人，实有在职人数 6人。
第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计540.21万元（上年收入总计512.65万元，同比增加27.56万元）。同比增加0.2%。
（二）支出总计521.01万元（上年支出总计416.43万元，同比增加104.57万元，同比减少 25.13% %。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.城乡社区（类）165.39万元：主要用于事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）1.7万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.47万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出94.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资57.98万、伙食补贴4.25万、奖金0万、在职五项奖11.96万、住房公积金7.4万、住房补贴0万、医疗保险费2.43万、）
2.商品和服务支出14.78万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.21万、水电费5.88万、邮电费万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0.62万、差旅费0.01万、维修（护）6.1费万、会议费0万、购置费0万、公务接待费万、培训费0.4万、工会经费0.36万、福利费0万）
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加104.56万元，其中基本支出增加2.36万元，项目支出增加102.2万元。 项目支出增加(减少)的主要原因是公园东区由于增加电缆沟工程及园区维修工程增加。
二、2019年度财政拨款支出决算情况
2019年度一般公共决算支出521万元，其中：基本支出128.36万元，比去年增加2.36万元，项目支出392.64万元，比去年增加102.2万元。原因公园东区由于增加电缆沟工程及园区维修工程增加 。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元（其中公务用车运行维护费2.49万元，公车购置费0元）；公务接待费支出决算 0万元,。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比节约0.42万元，下降14%. 原因：节约开支。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出16.4 万元年初预算数减少1.95万元，降低10.63%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 。
二、关于政府采购支出说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额9.3 万元，其中：政府采购货物支出 8.3 万元,维修费1万。
三、关于国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆1辆，是应急保障用车。
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）绩效自评工作开展情况
为了使绩效评价工作顺利实施，我公园成立了以任宏广为组长，李学青和苏葱林为成员的绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2019年度部门整体支出绩效进行自评，得分95分，达成预期指标。
（二）绩效目标完成情况分析
1、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析
2019年年初预算540.22万元，其中人员经费25.7万万，项目经费514.52万元（含以钱养事经费、设施维护、公用经）全部到位。
（2）项目资金执行情况分析
我单位2019年支出执行数521.01万元，其中：基本支出128.37万元，其中：人员经费94.48万元，日常公用经费33.89万元；项目支出392.64万元主要用于绿化养护、保安保洁、设施维护、水电、安防及亮化等。
（3）项目资金管理情况分析
文化公园的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《随州市文化公园管理处财务管理制度》、《州市文化公园管理处财务人员岗位职责规定》、《随州市文化公园管理处固定资产管理规定》、《随州市文化公园管理处办公用品和低值易耗品管理规定》等管理制度，上述制度在年度内得到了有效执行。
公园项目实施符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。公园资金分配符合相关管理办法；分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。
2、绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
a产出实际完成情况表
指标 | 指标名称 | 指标值 | 完成率 | ||
年初目标值 | 实际完成值 | ||||
绿化成活率 | 98% | 98% | 100% | ||
基础设施完好率 | 98% | 98% | 100% | ||
资产安全率 | 98% | 98% | 100% | ||
人员履职能力提升度 | 好 | 好 | 100% | ||
“一岗双责”落实程度 | 好 | 好 | 100% | ||
目标责任考核结果 | 先进 | 先进 | 100% | ||
b“三公”经费执行情况
通过查阅预决算资料，部门“三公”经费实际支出数为2.49万元，“三公”经费预算数为2.91万元，“三公”经费节约了0.42万，控制率85.57%。
项目名称 | 2019年预算 | 2019年决算 | 差额 | 与年初预算差额说明 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 节药控制 |
公务用车购置及运行维护费 | 25500 | 24938.14 | -561.86 | 节药控制 |
公务接待费 | 3600 | 0 | -3600 | 严格控制 |
c重点支出安排率
部门年度预算安排重点项目是公园园区以钱养事和设施维护，都按计划完成。
d预算完成率。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为540.22万元，实际执行为540.22万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为100%。
e公用经费控制率
部门预算安排的公用经费总额为18.35万元，实际支出的公用经费总额为16.4万元，公用经费控制率89.37%。
(2)效益指标完成情况分析
通过各种迎检接待，展示了公园窗口形象。今年以来，文化公园共圆满完成各类迎检接待任务40余次，展示了文化公园窗口形象和良好风采，受到参观领导一致好评。扎实推进市场管护体系，公园管理日趋规范,严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系，为游客提供休闲娱乐的理想场所。
通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果，达到4A景区的管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。
(三)绩效自评结果拟应用情况
1、下一步改进措施
由于文化公园财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。
2、拟与预算安排相结合情况
(1)进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。
(2)进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。
(3)要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。
3、拟公开情况
随州市文化公园管理处按照预、算信息公开要求，2018年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。
附2019年度文化公园整体支出绩效自评表（见附件）
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
2019年市直部门整体支出绩效自评表 | |||||||
填报日期： | 总分：95 | ||||||
单位名称 | 随州市文化公园管理处 | 评价年度 | 2019年 | ||||
基本支出总额 | 128.37 | 项目支出总额 | 392.64 | ||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（A/B） | 得分 | |||
部门整体支出总额 | 540.2 | 521.01 | 96.44% | 9 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
目标1：满分12分，实得10分 | |||||||
预算管理 | 投入 | 绩效目标合理性 | 100 | 100 | 3 | ||
在职人员控制率 | 100 | 100 | 2 | ||||
“三公”经费变动率 | 100 | 100 | 3 | ||||
预算完整性 | 100 | 99 | 2 | ||||
目标2：满分53，实得51分 | |||||||
预算管理 | 过程 | 支出完成率 | 100 | 100 | 5 | ||
“三公”经费控制率 | 100 | 100 | 5 | ||||
政府采购执行率 | 100 | 100 | 5 | ||||
资金结转结余率 | 0-50%以内 | 180.61 | 5 | ||||
管理制度健全性 | 100 | 100 | 5 | ||||
资金使用合理 | 100 | 100 | 8 | ||||
预决算信息公开 | 100 | 100 | 5 | ||||
基础信息完善 | 100 | 100 | 5 | ||||
资产管理安全 | 100 | 100 | 5 | ||||
固定资产利用率 | 100 | 96 | 3 | ||||
目标3：满分25，实得25分 | |||||||
预算管理 | 产出及效率 | 实际完成率 | 100 | 100 | 5 | ||
完成及时率 | 100 | 100 | 5 | ||||
经济性 | 100 | 100 | 5 | ||||
有效性 | 100 | 100 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 100 | 100 | 5 | ||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | |||
备注： | |||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | |||||||
附件1：财政拨款收支决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,402,168.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5,210,117.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,402,168.66 | 本年支出合计 | 52 | 5,210,117.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 192,051.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,402,168.66 | 总计 | 56 | 5,402,168.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件2：一般公开预算支出决算情况表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,402,168.66 | 5,402,168.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,402,168.66 | 5,402,168.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,402,168.66 | 5,402,168.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,402,168.66 | 5,402,168.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 3,926,454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 3,926,454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 3,926,454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 3,926,454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附件4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,402,168.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,210,117.66 | 5,210,117.66 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 5,402,168.66 | 本年支出合计 | 53 | 5,210,117.66 | 5,210,117.66 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 192,051.00 | 192,051.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 5,402,168.66 | 总计 | 58 | 5,402,168.66 | 5,402,168.66 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
附件5：政府性基金预算支出情况决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 3,926,454.74 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,210,117.66 | 1,283,662.92 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附件6：部门收支决算总体情况表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 944,783.97 | 302 | 商品和服务支出 | 338,878.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 579,774.54 | 30201 | 办公费 | 2,149.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 119,574.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 42,485.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23,405.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81,847.04 | 30206 | 电费 | 35,354.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14,162.24 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,278.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,312.00 | 30211 | 差旅费 | 90.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 73,950.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 5,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 61,043.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7,200.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 55,440.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39,645.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3,600.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,238.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 11,564.59 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 89,146.78 | |||||||
人员经费合计 | 944,783.97 | 公用经费合计 | 338,878.95 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7：部门收入决算总体情况表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,938.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附件8：部门支出决算总体情况表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：随州市文化公园管理处 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
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