第一部分 部门情况

　　（一）基本情况

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　第二部分 收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出预算对比分析

　　2、收入支出结构分析

　　3、支出按经济分类科目分析

　　4、财政拨款收入、支出分析

　　（三）年末结转和结余情况

　　第三部分 资产负债情况分析

　　（一)增减变动主要原因

　　（二）资产负债对比分析

　　第四部分 本年度部门决算等财务工作开展情况

　　第五部分 整体支出绩效评价

　　第六部分 随州市文化公园2018年部门决算表

　　随州市文化公园2018年部门决算分析报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　随州市文化公园管理处组建于2013年12月（随编发[2013]51号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编6名，现有干部职工6人.

　　主要职责是：文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　迎检接待，展示了公园窗口形象。今年以来，文化公园共圆满完成各类迎检接待任务40余次，展示了文化公园窗口形象和良好风采，受到参观领导一致好评。扎实推进市场管护体系，公园管理日趋规范,严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

 
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）预算差异情况，差异原因分析。

（2）决算差异情况，差异原因分析。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

（2）各项支出占总支出的比重

 
 
3．支出按经济分类科目分析。
 “三公”经费支出情况预决算对比：

“三公”经费支出情况上下年对比

1. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。
项目经费收支情况：

事业经费收支情况：

三、资产负债情况分析
(一）年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　我公园根据财会 [2015]24号《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的文件要求，结合随州市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神和事业单位会计制度，结合我公园实际切实做好内部控制和财务管理工作。

　　1.坚持突出重点、整体推进，构建了内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。

　　2.根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，确定考核评价的重点和标准，织开展定期检查和不定期检查，将部门和个人对制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升财务管理成效。

　　3.加强信息化建设，将制度、操作规程、管理措施等融入业务系统和办公自动化系统。对公园物料、试剂、设备采购、基建项目资、三公经费等资金运行全过程及主要业务进行监控，做到过程留痕、责任可追溯。

　　4.成立了公园财务管理内部控制领导小组，对重大资金的使用实行支部领导班子集体研究，预算草案和预算执行情况报告年初经职工代表大会审议并向社会公开，认真听取群众意见，及时纠正工作中偏差，不断的总结经验，通过对预、决算的编审、执行、公开程序，提高了我公园全体干部职工的理财意识、法规意识，对依法依规开展业务、廉政建设、政务管理提供了依据，进一步提高了工作质量与管理水平，对我公园财务管理廉洁高效提供了有力的保障。

五 绩效评价

（一）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

　　2018年年初预算497.07万元，其中人员经费25.7万万，项目经费309.7万元（以钱养事经费250.7万元，设施维护59万元），公用经费161.67资金全部到位。

（2）项目资金执行情况分析

　　我单位2018年支出执行数416.44万元，其中：基本支出133.6万元，项目支出282.84万元。基本支出中包括人员经费112万元，日常公用经费21.6万元。项目支出282.84万元主要包括以钱养事233.84万元和设施维护49万元。

（3）项目资金管理情况分析

　　文化公园的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《随州市文化公园管理处财务管理制度》、《州市文化公园管理处财务人员岗位职责规定》、《随州市文化公园管理处固定资产管理规定》、《随州市文化公园管理处办公用品和低值易耗品管理规定》等管理制度，上述制度在年度内得到了有效执行。

　　公园项目实施符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。公园资金分配符合相关管理办法；分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）产出实际完成情况表

 
（2）“三公”经费执行情况
通过查阅预决算资料，部门“三公经费”实际支出数为2.5万元，“三公经费”预算数为2.86万元，“三公经费”节约了0.36万，控制率87.41%。

　　（3）重点支出安排率

　　部门年度预算安排重点项目是公园园区以钱养事和设施维护，都按计划完成。

　　（4）预算完成率。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为497.07万元，实际执行为416.44万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为83.78%，偏离的主要原因是年底资金回来太晩，没来得及支付造成的。

　　（5）公用经费控制率

　　部门预算安排的公用经费总额为22万元，实际支出的公用经费总额为21.6万元，公用经费控制率100%。

　　2、效益指标完成情况分析

　　通过各种迎检接待，展示了公园窗口形象。今年以来，文化公园共圆满完成各类迎检接待任务40余次，展示了文化公园窗口形象和良好风采，受到参观领导一致好评。扎实推进市场管护体系，公园管理日趋规范,严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系，为游客提供休闲娱乐的理想场所。

　　通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果，达到4A景区的管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

　　（三）绩效自评结果拟应用情况

　　1、下一步改进措施

　　由于文化公园财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。

　　2、拟与预算安排相结合情况

　　（1）进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。

　　（2）进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。

　　（3）要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

　　3、拟公开情况

　　随州市文化公园管理处按照预、算信息公开要求，2018年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

　　六、文化公园2018年度部门决算表