随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市白云公园(概况)
第二部分 随州市白云公园2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市白云公园2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市白云公园2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
随州市白云公园管理处2021年预算公开
第一部分 白云公园概况
随州市白云公园管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，现隶属于随州市城市管理执法委员会的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有干部职工233人(其中在职职工59人,在职地带工24，退休人员150，其中退休正式职工94人，退休地带工56人)。
白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带,南郊擂鼓墩大道片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。
第二部分 白云公园2021部门预算情况说明
一、2021部门预算收支情况说明
(一)部门收入预算情况
2021年预算收入为1574.58万元，其中：经费补助拨款83.1万元，与上年相比，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入321.62万元，比上年增加222.62万元，增加224.87%;其他收入1169.86万元，比上年减少174.72万元, 减少12.99%。主要原因是将其他收入预算减少，非税收入预算增加。
(二)部门支出预算情况
2021年预算安排支出1574.58万元，其中：一社会保障和就业支出10.86万元，比上年增加0.28万元,增加2.5%，住房保障支出7.7万元,比上年增加0.13万元,增加1.7%。医疗支出3.71万元。比上年增加0.05万元,增加1.36%，主要原因是缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1552.31万元,比上增加47.44万元,增加3.15%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款预算支出404.72万元，其中：城乡社区事务382.45万元，住房保障支出7.7万元, 社会保障和就业 10.86万元,医疗卫生3.71万元。
(四)政府性基金情况
2021年本部门无政府性基金收支预算。
(五)国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费支出情况
2021年部门机关运行经费预算支出14.18万元。其中:办公费5.02万元，印刷费1.46万元，差旅费2万元,水费0.5万元,电费2万元，取暖费0.2万元，公务用车运行维护费3万元, 运行经费与上年减少0.4万元,减少2.74%。变化原因主要是规范管理，严格控制经费支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市白云公园“三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平;
公务接待费0万元;与上年持平。
公务用车运行维护费3万元;包括加油及维修维护，保险等
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 随州市白云公园2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 404.72 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 404.72 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 83.10 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 321.62 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 10.86 | |
三、其他收入 | 1169.86 | 社会保险基金支出 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 3.71 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 1552.31 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 7.70 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1574.58 | 本年支出合计 | 1574.58 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 事业单位经营支出 | ||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1574.58 | 支 出 总 计 | 1574.58 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
1574.58 | 404.72 | 83.10 | 321.62 | 1169.8 | ||||||||
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 1574.58 | 143.83 | 104.81 | 39.02 | 1430.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1552.31 | 121.56 | 82.54 | 39.02 | 1430.75 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1552.31 | 121.56 | 82.54 | 39.02 | 1430.75 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1552.31 | 121.56 | 82.54 | 39.02 | 1430.75 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 404.72 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 404.72 | 外交 | |||
经费拨款（补助） | 83.10 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 321.62 | 公共安全 | |||
教育 | |||||
（二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
（三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 10.86 | 10.86 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 3.71 | 3.71 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 382.45 | 382.45 | |||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 404.72 | 本年支出合计 | |||
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 404.72 | 支 出 总 计 | |||
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 404.72 | 104.72 | 300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
212 | 城乡社区支出 | 382.45 | 82.45 | 300.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 382.45 | 82.45 | 300.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 382.45 | 82.45 | 300.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.33 | 1.33 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 104.72 | 104.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.86 | 10.86 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
212 | 城乡社区支出 | 82.45 | 82.45 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 82.45 | 82.45 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 82.45 | 82.45 | |
221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.33 | 1.33 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 104.72 | 104.72 | ||
301 | 工资福利支出 | 104.72 | 104.72 | |
30101 | 基本工资 | 29.94 | 29.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.63 | 4.63 | |
30103 | 奖金（13个月） | 21.62 | 21.62 | |
30107 | 绩效工资 | 12.11 | 12.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.88 | 8.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.98 | 1.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.71 | 3.71 | |
30113 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.48 | 15.48 | |
部门公开表7 | ||||||
三公经费预算表 | ||||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | ||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | |||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
随州市白云公园管理处2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 1430.75 |
基础设施维修维护 | 222.75 |
以钱养事经费 | 1208.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
白云公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||
合计 | 支出构成 | 部门职能概述 | 年度工作任务 | 部门整绩效目标 | 部门整体指标 | |||||||||
基本支出经费 | 项目支出经费 | 效果指标 | ||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | 产出数量指标 | 产出质量指标 | 产出进度指标 | 产出成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | |||||
随州市白云公园管理处属全额拨款的事业单位，定编6人,现实有在职人员59人，在职地带工24，退休人员150人。负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带，南郊擂鼓墩大道片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 | （一）启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。 （四）扎实开展党的十九大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。 | 公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境 | 在职人员控制率 | 绩效目标的合理性 | 预算的完整性 | “三公经费”变动率 | 游客量增加2成 | 达到4A景区标准 | 拉动周边经济增长 | 造绿水青山，建美好家园 | 造优美环境，赢得市民好评 | |||
二、重点项目绩效目标编制情况
白云公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入：指财政拨款收入外，上级拨付资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
四、其他支出：城乡社区支出，指除日常支出外，为园林绿化养护，基础设施维护，环境卫生管护等工作发生的支出。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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