随州市城市管理执法委员会
随州市市容环境卫生局2019年度决算公开
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：2019年部门决算公开报表
表1：收入支出决算总表（公开01表）
表2：收入决算表（公开02表）
表3：支出决算表（公开03表）
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第五部分：名词解释
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、维护城市环境卫生提供管理保障。
2、负责城市环境卫生设施建设。
3、负责城市环境卫生设施运营与维护。
4、负责城市环境卫生监督。
5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。
6、负责环卫企业资质管理工作。
7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。
二、单位机构设置情况
市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区197万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。内设4个科室，下设4个单位。实有人员529人，其中：在岗正式职工209人，临时工79人，退休241人（纳入社保152人，环卫供养89人）。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
（一）本年收入总计3944.13万元，其中财政拨款（补助）收入3087.58万元，政府性基金预算财政拨款收入617万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入239.56万元。
上年收入总计3741.49万元，同比增加202.64万元，同比增加5.4%。主要原因是：2019年增加城南垃圾场渗滤液处理外包经费300万元。
（二）本年支出总计3634.44万元（上年支出总计3741.49万元，同比减少107.05万元，同比减少2.8%。主要原因是：本年较上年减少城南垃圾场渗滤液处理设备技改269万元，增加支付渗滤液处理外包经费125万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）518.59万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2. 卫生健康支出（类）210.59万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
3. 城乡社区支出（类）2724.22万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
4. 住房保障支出（类）181.04万元，主要用于本部门职工住房公积金。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
2019年度财政拨款支出决算3404.88万元，其中，一般公共预算财政拨款支出2787.88万元（其中：基本支出2461.51万元，项目支出326.37万元），政府性基金预算财政拨款支出617万元。
年初预算数3733.69万元，相比预算数减少328.81万元，这部分未完成的资金是城南垃圾场渗滤液处理外包专项资金（债券资金），结转到2020年继续使用。
按照支出功能分类科目，主要用于：
5. 社会保障和就业（类）518.59万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。
6. 卫生健康支出（类）2210.59万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
7. 城乡社区支出（类）2494.66万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
8. 住房保障支出（类）181.04万元，主要用于本部门职工住房公积金。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出2071.9万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资701.11万、津贴补贴159.14万、奖金206.55万、伙食补助费0.42万元、绩效工资431.68万元、机关事业单位养老保险174.59万、职业年金4.36万、基本医疗保险210.59万元、住房公积金181.04万元）。
2.商品和服务支出48.49万元：主要用于单位人员日常公用经费、执法车辆运行维护费。
其中，办公费3.9万、印刷费0.03、水费4.12万、电费5.34万、邮电费1.07万、物业管理费0万、差旅费1.85万、因公出国费用0元、维修（护）费1.23万、租赁费0万元、会议费0万、被装购置费0万、公务接待费0.42万、专用材料费0.16万元、培训费0万、工会经费22.93万、福利费1.2万、劳务费1.75万、公务用车运行维护费3.76万元、委托业务费0万、其它交通费用0.15万、税金及附加费用0万元、其它商品和服务支出0.57万）。
3.对个人和家庭的补助支出339.64万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。其中，退休经费323.55万元、抚恤金16.09万元。
4.资本性支出1.48万元，其中，办公设备购置0.98万元、无形资产购置0.5万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数4.54万元，其中，因公出国出境费0万元、公务接待费0.43万元、公务用车购置及运行费4.11万元（其中公务用车运行维护费4.11万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0辆，保有量为1辆）。
2019年“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务接待费5万元，公务用车购置及运行费支出决算6万元。
2019年决算比预算减少6.46万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年本部门政府性基金支出617万元，其中，城南垃圾场运行经费300万元，环卫生产专项经费317万元。与年初预算数一致，2019年本部门政府性基金预算617万元，完成率100%。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出48.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算数108万元减少59.52万元，降低55.1%。主要原因是：随州市市容环境卫生局能严格执行中央八项规定，控制公用经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出156万元、政府采购服务支出157万元。授予中小企业合同金额350 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋5065.83平方米，其中，办公用房1160平方米，业务用房409.26平方米，其他3496.57平方米；共有车辆72辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、专用生产车辆71辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织人员对2019年度预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，资金943.37万元，占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
同时，我们进行了2019整体支出绩效自评，得分88分，结果为“良”。
2019年度“环卫生产经费”项目绩效自评表 | |||||||
填报日期：2020.05.16 | 总分： | 88分 | |||||
项目名称 | “环卫生产经费”项目 | ||||||
主管部门 | 随州市城市管理执法局 | 项目实施单位 | 随州市市容环境卫生局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分（20分*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 1420.3 | 943.37 | 66% | 20 | 13 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 产出数量指标 | 道路清扫 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 6 | 6 | |
垃圾清运 | 日平均清运垃圾200余吨 | 日平均清运垃圾200余吨 | 6 | 6 | |||
公厕、垃圾站点管理 | 管理水冲式公厕10座，垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 管理水冲式公厕10座，垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 6 | 6 | |||
垃圾处理场管理 | 管理垃圾处理场2座 | 管理垃圾处理场2座 | 6 | 6 | |||
产出质量指标 | 设备完好率 | 100% | 95% | 2 | 1 | ||
道路整洁率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
城市道路机扫率 | 90% | 80% | 4 | 2 | |||
城市道路冲洗率 | 90% | 70% | 4 | 2 | |||
垃圾清运投诉整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
公厕整洁率 | 100% | 90% | 2 | 1 | |||
效益指标（40分） | 社会及环境效益指标 | 居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | 9次 | 6 | 5 | |
生活垃圾处置率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
生活垃圾无害化处置率 | 100% | 99% | 6 | 5 | |||
无主垃圾投诉数 | ≤10次 | 9次 | 5 | 4 | |||
居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | 6次 | 6 | 5 | |||
项目实施后的垃圾处理能力 | 日均500余吨 | 日均500余吨 | 5 | 5 | |||
项目实施后的渗滤液处理能力 | 日均122余吨 | 日均122余吨 | 6 | 6 | |||
总分 | 100 | 83 | |||||
2019年度市容环卫局整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2020.5.16 | 总分： | 88分 | |||
单位名称 | 随州市市容环境卫生局 | |||||
基本支出总额 | 2670.08 | 项目支出总额 | 1071 | |||
预算执行情况（万元）(20分) | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |
部门整体支出总额 | 4060.74 | 3634.44 | 89.50% | 20 | 18 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
目标1（20分） | 道路清扫 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 清扫保洁面积 | 日完成清扫保洁面积197万m3 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 3 | 3 |
产出质量指标 | 道路整洁率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
城市道路机扫率 | 90% | 80% | 2 | 1 | ||
城市道路冲洗率 | 90% | 70% | 3 | 2 | ||
城市道路洒水压尘率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
城市道路人工清扫率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 干净整洁 | 干净整洁 | 2 | 2 |
服务对象满意度指标 | 小区居民委托垃圾代运率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
市民对城市道路卫生质量满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 2 | 2 | ||
目标2（20分） | 垃圾清运 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾清运数量 | 日平均清运垃圾200余吨 | 日平均清运垃圾200余吨 | 3 | 3 |
产出质量指标 | 垃圾清运投诉整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | 9次 | 2 | 1 | ||
无主垃圾投诉数 | ≤10次 | 9次 | 2 | 1 | ||
垃圾清运设备故障率 | 50% | 20% | 2 | 2 | ||
清运过程中二次污染控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 空气质量 | 良 | 良 | 3 | 3 |
服务对象满意度指标 | 垃圾积压投诉率 | 2% | 2% | 3 | 3 | |
目标3（10分） | 公厕管理 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 管理公厕数量 | 管理水冲式公厕8座 | 管理水冲式公厕8座 | 2 | 2 |
移动景观公厕数量2座 | 移动景观公厕数量2座 | 1 | 1 | |||
产出质量指标 | 公厕整洁率 | 100% | 90% | 2 | 0 | |
居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | 6次 | 1 | 1 | ||
公厕设施损坏率 | 30% | 10% | 1 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公厕选址 | 选址合理 | 选址合理 | 1 | 1 |
环境效益指标 | 水、电能源 | 节能环保 | 节能环保 | 1 | 1 | |
服务对象满意度指标 | 居民入厕环境 | 基本满意 | 基本满意 | 1 | 1 | |
目标4（10分） | 垃圾站点管理 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾站点管理 | 管理垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 管理垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 2 | 2 |
产出质量指标 | 站点主体工程及配套设施使用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
站点整洁率 | 80% | 80% | 2 | 2 | ||
站点安全事故率 | 0次 | 0次 | 1 | 1 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 站内垃圾污染 | 站内垃圾污染控制好，无二次污染 | 站内垃圾污染控制好，无二次污染 | 2 | 2 |
服务对象满意度指标 | 站点环境投诉率 | 5% | 5% | 2 | 2 | |
目标5（20分） | 垃圾处理场管理 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾填埋 | 日平均填埋垃圾500余吨 | 日平均填埋垃圾500余吨 | 4 | 4 |
渗滤液处理 | 日平均处理122余吨 | 日平均处理122余吨 | 4 | 4 | ||
产出质量指标 | 垃圾填埋率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
垃圾渗滤液处理率 | 80% | 70% | 4 | 0 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 较小 | 较小 | 4 | 4 |
合计 | 100 | 88 | ||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
第四部分：2019年部门决算公开报表
1：收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,875,759.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,170,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,395,587.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,185,944.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,105,916.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 27,242,209.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,810,354.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 39,441,346.80 | 本年支出合计 | 52 | 36,344,424.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 291,165.58 | 年末结转和结余 | 54 | 3,388,087.43 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 39,732,512.38 | 总计 | 56 | 39,732,512.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2：收入决算表（公开02表）
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 39,441,346.80 | 37,045,759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,587.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,185,944.44 | 5,185,944.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,025,050.84 | 5,025,050.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,235,522.30 | 3,235,522.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,745,943.58 | 1,745,943.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,584.96 | 43,584.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 30,339,130.90 | 27,943,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,587.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24,169,130.90 | 21,773,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,587.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24,169,130.90 | 21,773,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,587.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表3：支出决算表（公开03表）
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 36,344,424.95 | 26,910,739.99 | 9,433,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,185,944.44 | 5,185,944.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,025,050.84 | 5,025,050.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,235,522.30 | 3,235,522.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,745,943.58 | 1,745,943.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,584.96 | 43,584.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 27,242,209.05 | 17,808,524.09 | 9,433,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 21,072,209.05 | 17,808,524.09 | 3,263,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21,072,209.05 | 17,808,524.09 | 3,263,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,875,759.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,170,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,185,944.44 | 5,185,944.44 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 24,946,622.05 | 18,776,622.05 | 6,170,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 37,045,759.80 | 本年支出合计 | 53 | 34,048,837.95 | 27,878,837.95 | 6,170,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 291,165.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,288,087.43 | 3,288,087.43 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 291,165.58 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 37,336,925.38 | 总计 | 58 | 37,336,925.38 | 31,166,925.38 | 6,170,000.00 | |
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 27,878,837.95 | 24,615,152.99 | 3,263,684.96 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,185,944.44 | 5,185,944.44 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,025,050.84 | 5,025,050.84 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,235,522.30 | 3,235,522.30 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,745,943.58 | 1,745,943.58 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,584.96 | 43,584.96 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 160,893.60 | 160,893.60 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,105,916.62 | 2,105,916.62 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 18,776,622.05 | 15,512,937.09 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18,776,622.05 | 15,512,937.09 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18,776,622.05 | 15,512,937.09 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,810,354.84 | 1,810,354.84 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 20,719,028.34 | 302 | 商品和服务支出 | 484,878.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 7,011,073.79 | 30201 | 办公费 | 38,957.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,591,415.00 | 30202 | 印刷费 | 329.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2,065,519.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14,830.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4,316,820.00 | 30205 | 水费 | 41,189.57 | 31002 | 办公设备购置 | 9,830.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,745,943.58 | 30206 | 电费 | 53,411.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 43,584.96 | 30207 | 邮电费 | 10,724.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,105,916.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 18,531.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,810,354.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 24,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,258.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,396,415.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 3,235,522.30 | 30217 | 公务接待费 | 4,256.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,600.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 160,893.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 5,000.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17,478.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 229,306.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11,996.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37,643.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,500.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,698.80 | |||||||
人员经费合计 | 24,115,444.24 | 公用经费合计 | 499,708.75 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
110,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 45,366.37 | 0.00 | 41,110.37 | 0.00 | 41,110.37 | 4,256.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第五部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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