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随州市城市管理执法委员会

随州市白云公园管理处2018决算公开 发布日期：2020-04-13 16:23 信息来源：随州市城市管理执法委员会 编辑：随州市城市管理执法委员会 审核： 城管执法委 字号：[ 大 中 小 ]

　　随州市白云公园管理处2018决算公开

　　第一部分  随州市白云公园管理处（概况）

　　第二部分  随州市白云公园管理处2018年决算情况说明

　　第三部分  随州市白云公园管理处2018年决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第四部分  随州市白云公园管理处2018年决算绩效情况

　　第五部分  名词解释

　　一、单位基本情况

　　随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有干部职工224人（其中在职职工62人,在职地带工25，退休人员137人）。

　　白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带及南郊片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。

　　二、关于2018年度决算情况的说明：

　　（一）决算收入情况：

　　白云公园2018年收入1109万元，其中：财政补助收入：83.1万元。上级补助收入：409.82万元。其他收入：616万元。

　　（二）决算支出情况：

　　白云公园2018年基本支出1109万元，其中：基本支出中包括工资支出638.87万元，社会保险费262.3万元，养护费用支出126.37万元，其他81.46万元。

　　（三）部门“三公”经费支出情况说明

　　无

　　（四）运行经费支出说明

　　2018年运行经费支出总计14.6万元。其中：差旅费1.5万元。办公费11.7万元，职教费0.8万元，维修费0.6万元。

　　（五）关于政府性基金情况说明

　　无

　　（六）上年结转和结余情况

　　无

三、2018年部门决算表
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门：随州市白云公园管理处     金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 831,000.00 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 4,098,215.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 6,160,000.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 818.19 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 11,090,033.19
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 11,090,033.19 本年支出合计 54 11,090,033.19
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 11,090,033.19 总计 58 11,090,033.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
收入决算表  
公开02表  
部门：随州市白云公园管理处     金额单位：元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 11,090,033.19 831,000.00 4,098,215.00 6,160,000.00 0.00 0.00 818.19  
212 城乡社区支出 11,090,033.19 831,000.00 4,098,215.00 6,160,000.00 0.00 0.00 818.19  
21205 城乡社区环境卫生 11,090,033.19 831,000.00 4,098,215.00 6,160,000.00 0.00 0.00 818.19  
2120501   城乡社区环境卫生 11,090,033.19 831,000.00 4,098,215.00 6,160,000.00 0.00 0.00 818.19  
                   
                   
                   
                   
                   
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                       
                       
                       
                       
 
 
支出决算表  
    公开03表  
部门：随州市白云公园管理处 金额单位：元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 11,090,033.19 11,090,033.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 11,090,033.19 11,090,033.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 11,090,033.19 11,090,033.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120501   城乡社区环境卫生 11,090,033.19 11,090,033.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
                 
注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
                     
 
财政拨款收入支出决算总表  
              公开04表  
部门：随州市白云公园管理处     金额单位：元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 831,000.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 831,000.00 831,000.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 831,000.00 本年支出合计 53 831,000.00 831,000.00 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   55        
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
  28     57        
总计 29 831,000.00 总计 58 831,000.00 831,000.00 0.00  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
                 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
        公开05表  
部门：随州市白云公园管理处 金额单位：元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 831,000.00 831,000.00 0.00  
212 城乡社区支出 831,000.00 831,000.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 831,000.00 831,000.00 0.00  
2120501   城乡社区环境卫生 831,000.00 831,000.00 0.00  
           
           
           
           
           
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
               
 
 
 
                   
公开06表  
部门：随州市白云公园管理处   金额单位：元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 831,000.00 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101   基本工资 831,000.00 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00  
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 0.00 31010   安置补助 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00  
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00  
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00  
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00        
      30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.00        
人员经费合计 831,000.00 公用经费合计 0.00  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门：随州市白云公园管理处     金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                       
                       
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
            公开08表  
部门：随州市白云公园管理处   金额单位：元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
                     
 
 
 
 
 
四、绩效评价情况：
我处对2018年度部门整体支出绩效进行自评，得分 88分，预算执行率为88 %。我处通过自评，2018年度整体支出绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到100%的情况。
2018年市直部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：随州市白云公园管理处 填报日期：2019.8.28     总分： 88  
评价单位 随州市白云公园管理处 评价年度 2018年度  
部门整体支出资金（万元） 预算数 918.4 全年执行数 1109
其中：一般公共预算财政拨款 83.10 其中：
    一般公共预算执行数		 83.10
        政府性基金预算财政拨款 835.3 政府性基金预算财政执行数 1025.9
一级指标 二级
指标		 三级指标 分值 指标说明 评分标准 年初       目标值 实际           完成值 得分 指标值偏差率 备注
预算管理 预算执行 预算
执行率		 10 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 得分按执行率*指标权重记分 918.4 1109 10 120.75%  
预算调整率 10 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		     5   本年度无预算调整
投入（10分） 目标设定（4分） 绩效目标合理性 2 是否符合客观实际，是否符合部门履职以及工作任务的情况。 全部符合得2分，其中一项不符0分。 全部符合绩效目标合理性 2    
绩效指标明确性 2 指标是否清晰、细化、可衡量。 全部符合得2分，其中一项不符0分。 全部符合绩效指标明确性 2    
预算配置（6分） 在职人员控制率 1 本年度实际在职人数与编制数的比率，反映和评价单位对人员成本的控制程序。人员控制率＝（在职人员数/编制数）*100% 在职人员控制率小于等于100%得满分，大于等于120%的得0分 事业编制是91人，编委定编6人 0   91人在职，6个编制
“三公”经费变动率 3 部门本年度“三公”经费支出总额与上年度“三公”经费支出总额的变动比例，反映和考核部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。“三公经费变动率”＝[（本年度“三公”经费支出总额-上年度“三公”经费支出总额）/上年度“三公”经费支出总额]*100% 变动率小于0的，得满分，变动率大于或等于0的，得0分。 【（0.31-3.2）/3.2】*100% 0 -90.31%  
预算完整性 2 纳入财政预算管理的各类预算是否完整，用以反映和考核财政预算综合管理水平。 全部符合得2分，其中一项不符0分。 全部符合预算完整性 2    
过程（35分） 预算执行（20分） 收入完成率 4 本年度公共财政预算收入实际完成数与公共财政收入预算数的比例，反映和考核收入预算完成程度。收入完成率＝（预算收入实际完成数/收入预算数）*100% 等于100%的得满分，在大于或小于100%之间的，在0和满分之间计算确定。 918.40 766.34 3 83.44%  
支出完成率 3 本年度公共预算支出完成数与公共财政支出预算数的比例，反映和考核支出预算的实际执行情况。支出完成率＝（预算支出完成率/支出预算数）*100% 小于等于100%得满分，支出完成率大于100%得0分。 918.4 1109 3 120.75%  
资金结转结余率 4 单位本年度资金结转结余总额与公共财政支出预算的比例，反映和考核部门对结转资金的控制程度。资金结转结余率＝（结转结余资金总额/公共财政支出预算）*100% 结转结余率等于0得满分，大于或小于50%得0分，在0+-10%之间得2分。 0 2 0.00%  
资金结转变动率 4 单位本年度资金结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率＝[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]*100% 变动率小于-10%得4分，高于0的得0分，介于两者之间的，每降低1个百分点，增加0.2分，变动率低于-30%得1分。 0 0 0.00%  
“三公”经费控制率 3 本年度“三公”经费实际支出数与预算数的比例，反映和考核部门对重点行政成本的控制程度。“三公”经费控制率＝（本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）*100% 控制率小于或等于100%得满分，控制率大于100%得0分。 预算无 0    
政府采购执行率 2 通过对部门本年度实际政府采购预算项目数与政府采购预算项目数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率＝（实际政府采购预算项目数/政府采购预算项目数）*100%。项目中非预算内安排的项目除外。 执行率等于100%的得满分，执行率小于90%得0分，执行率在90%-100%之间的在0分和满分之间计算。 本年度没有政府采购项目 0    
预算管理（10分） 管理制度健全性 2 单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 全部符合得2分，符合其中三项得1.5分，符合其中两项得1分，其他情况得0分。 全部符合管理制度 2    
资金使用合规性 4 部门使用预算管理是否符合相关的财务预算管理制度规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 符合全部得4分，符合其中七项得3分，符合其中六项得2分，符合其中四项及以下得0分。 符合其中七项管理制度 3    
预决算信息公开性 2 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 符合其中两项得2分，符合其中一项得1分，全部不符合得0分。 全部符合预决算公开性 2    
基础信息完善性 2 部门基础信息是否完整，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 符合全部得2分，符合其中三项得1分，符合两项及以下得0分。 全部符合基础信息完善性 2    
资产管理（5分） 管理制度健全性 1 部门资产管理制度是否健全，用于反映单位资产管理情况。 符合全部得1分，符合两项及以下得0分。 全部符合管理制度健全性 1    
资产管理安全性 2 部门资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用于反映和评价部门资产的运行情况。 符合全部三项得2分，符合其中两项得1分，符合其中一项及以下得0分。 符合其中两项管理制度 2    
固定资产利用率 2 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映和考核单位固定资产使用效率程度。 利用率大于等于95%得满分，利用率小于等于80%得0分，利用率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 符合 2    
产出（20分） 职责履行（20分） 目标实际完成率 10 部门履行职责而实际完成项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的完成程序。实际完成率＝（实际完成项目数/计划完成项目数）*100% 完成率大于或等于95%的得满分，完成率小于60%得0分，完成率在60%-95%之间的在0分和满分之间计算确定。 2 1 7 50%  
质量达标率 5 上级主管部门和本级政府对本部门的年度目标考核情况，用以反映和评价履职质量目标的实现程度。 年度责任目标考核合格得满分，不合格得0分。 本年度经上级部门考核责任目标合格 5    
重点工作办结率 5 部门重点工作办结率＝（重点工作完成数/下达数）*100%，反映单位对重点工作办理落实程度。 办结率等于100%得满分，小于100%得0分。 2 2 5    
效果（35分） 履职效益（35分） 经济性 8 现行行政运行经费支出预算编制方法是否可使行政运行成本最经济。 最经济得8分，较合理得6分，一般得4分，不合理得0分。 行政运行成本较合理 6    
有效性 8 行政运行经费的支出是否能够保障部门正常运行 正常运行得8分，基本正常得5分，不能正常运行得0分。 行政运行经费的支出能够保障部门基本正常运行 6    
部门管理工作评价 9 政府或上级主管单位对部门工作评价 优秀得9分，良好得8分，合格得6分，不合格0分。 上级部门对本部门工作评价良好 8    
社会公众或服务对象满意度 10 通过问卷调查了解社会公共对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 优秀10分，良好8分，合格5分，不合格0分。 社会公众或服务对象满意度所带来的社会效益良好 8    
目标1：
产出指标 …                  
效益指标 …                  
目标2：
产出指标 …                  
效益指标 …                  
约束性指标 资金管理 资金管理合规性 — 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；
2.是否符合部门预算批复的用途；
3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。		 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 — — （负数） —  
1.预算调整率指标不包括中央、省专款调整。
2.产出和效果原则上以与预算同步编制发绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。
5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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