随州市城市管理执法委员会
一、单位基本情况
（一）主要职能
随州市市容环卫局为全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，主要职责包括：
1. 维护城市环境卫生提供管理保障。
2. 负责城市环境卫生设施建设。
3. 负责城市环境卫生设施运营与维护。
4. 负责城市环境卫生监督。
5. 负责城区部分道路环境卫生作业管理。
（二）基本情况
市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区194万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。内设4科室，下设4个单位。实有人员412人，其中：在岗正式职工234人，临时工90人，退休88人。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年预算收支情况说明
市环卫局2017年预算总收入4228.89万元，其中: 公共财政预算财政拨款3040.91万元，占99.8%；其他收入1187.98万元，占0.2%。
预算安排总支出为4228.89万元，其中：社会保障和就业1333.79万元，占31.54%；城乡社区支出2663.01万元，占62.97%；住房保障支出232.09万元，占5.49%。
（二）2017年度收入支出决算情况说明
1. 决算收入总计3481.41万元，其中财政拨款3474.08万元，占99.8%；其他收入7.33万元，占0.2%。比上年减少651.59万元，降低15.77%，主要原因是2017年减少两项专项资金800万元（城南垃圾场渗滤液处理系统改造资金400万元，文明城市创建环卫设施购置资金400万元）。
2. 支出总计3481.41万元，为一般公共服务支出，其中：社会保障和就业923.74万元，占26.53%；城乡社区支出2402.49万元，占69.01%；住房保障支出155.18万元，占4.46%。比上年减少651.59万元，降低15.77%，主要原因是2017年减少两项专项支出800万元（城南垃圾场渗滤液处理系统改造支出400万元，文明城市创建环卫设施购置支出400万元）
（三）财政拨款支出与年初预算数对比情况
2017年度预算安排公共预算财政拨款3040.91万元，实际公共预算财政拨款支出为3471.08万元，比年初预算增加430.17万元，增加14.14%，主要原因：非税收入增加，其他收入减少，总支出控制在年度预算内。
（四）财政拨款机关运行经费情况说明
市环卫局2017年度机关运行经费支出152.07万元，主要保障局机构正常运转、完成日常生产任务发生的各项支出。包括办公费5.08万元、印刷费0.26万元、水费1.79万元、电费6.09万元、邮电费1.51万元、差旅费3.32万元、维修费12.79万元、公务接待费0.48万元、专用材料费70.5万元、专用燃料费27.83万元、劳务费0.41万元、工会经费12.18万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出2.71万元。比2016年增加125.73万元，主要原因：一是属于2017年预算中的项目开支，如专用材料费、专用燃料费、维修费等支出，因项目资金不足计入基本支出中，二是增加了工会经费支出。
（五）财政拨款“三公”经费情况说明
2017年财政拨款“三公”经费预算为0万元，实际支出24.72万元，主要是2017年“三公”经费预算列入“其他收入”，2017年实际收支过程中，“非税收入”增加，“其他收入”减少。2017年“三公”经费预算为11.05万元。
1. 公务接待费预算5.05万元，实际支出0.48万元，与去年实际支出相比增加0.22万元，增长84.6%，主要原因是城南垃圾处理场渗滤液处理系统调试接待相关人员发生的费用。
2. 公车用车运行预算6万元，实际支出6万元，与去年实际支出相比增加4.34万元，主要原因，一是购置1辆公务用车，二是增加了对整个市区环境卫生督察任务。
公车用车购置预算42万元（市容环卫督察车），实际支出18.24万元，与去年实际支出相比增加18.24万元，主要原因，因市区环境卫生督察工作的需要，增购1辆环卫督察车辆。
3. 因公出国（境）费用预算数0万元，实际支出0万元。
2017年公务接待费决算0.48万元，国内公务接待9批次，60人次；2017年公务用车运行维护费决算6万元，新购置公务车1辆，公务用车实际保有量3辆。
（六）政府采购支出情况说明
市环卫局2017年度政府采购支出总额35.67万元，其中：政府采购货物支出35.67万元（主要是购买1只移动式垃圾箱和1辆环卫执法车）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（七）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，市环卫局国有资产756.05万元，其中，办公用房1160平方米，40.69万元；环卫车辆24辆，329.83万元，其他资产385.53万元。
（八）政府性基金预算收支情况说明
2017年度市环卫局无政府性基金预算收支情况。
（九）关于2017年度预算绩效情况的说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位认真组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算项目4个，项目预算安排资金合计541万元，占一般公共预算项目支出总额的15.54%。从评价情况来看，本单位各项资金均按照相应资金管理办法、申报指南等规定的要求进行了预算，按规定用途使用资金，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，合乎客观实际。资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，责任落实；资金管理办法、实施方案等制度健全、规范；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。“城南垃圾场运行经费”项目主要产出和效果：①日处理垃圾300吨。②日渗滤液处理量100吨。③生活垃圾得到了及时处理，保证了周边村民的生活生产环境。
“环卫项目城市维护费”项目主要产出和效果：①保证环卫车辆正常运行所需油料，②春节环卫职工加班补助发放到位，③开发区道路清扫、垃圾清运正常运转。
“道路机扫经费”项目主要产出和效果：①保证所管辖道路清扫保洁率达到100%，②道路机扫率达到50%，③道路冲洗率达到100%。④烟岱包垃圾场村民灭蝇补贴发放到位。
“公厕管理经费”项目主要产出和效果：公厕卫生每日清洗保洁，方便市民入厕。
发现问题及原因：一是由于项目性质均为延续性项目，资金到位率和实行执行率与预算有一定差距。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
下一步改进措施：在保持厉行节约、保持行政运行正常运转的情况下，合并预算类似项目，细化各类资金的经济分类，精确各类资金预算数据，提高各类资金的收入完成率和支付完成率。具体措施为：（1）精确规划项目收支，提高各项目预算收支的完成率、各项目指标的变动率；（2）提高项目预算资金的到位率，并在预算的范围内合理安排工作，做到预算资金及时到位；（3）加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时，采取有效的应对方案，确保项目按时完成；进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题。
三、有关科目名称解释
1. 财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 城乡社区支出（2120501项）：反映环卫工作的基本支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,474.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 7.33 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 923.74 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,402.49 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 155.18 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,481.41 | 本年支出合计 | 52 | 3,481.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 3,481.41 | 总计 | 56 | 3,481.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,481.42 | 3,474.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.75 | 923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,402.49 | 2,395.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 2,395.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 2,395.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,481.42 | 2,945.24 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.75 | 923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,481.42 | 2,945.24 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.75 | 923.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,402.49 | 1,866.31 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,474.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 923.74 | 923.74 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,395.15 | 2,395.15 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,474.08 | 本年支出合计 | 54 | 3,474.08 | 3,474.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 3,474.08 | 总计 | 60 | 3,474.08 | 3,474.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,474.08 | 2,937.91 | 536.17 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.75 | 923.75 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 902.23 | 902.23 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,395.15 | 1,858.98 | 536.17 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,395.15 | 1,858.98 | 536.17 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,395.15 | 1,858.98 | 536.17 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,613.73 | 302 | 商品和服务支出 | 152.07 | 310 | 其他资本性支出 | 35.67 |
| 30101 | 基本工资 | 1,115.84 | 30201 | 办公费 | 5.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.63 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 2.43 |
| 30103 | 奖金 | 200.60 | 30203 | 咨询费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 15.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 92.54 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,136.43 | 30211 | 差旅费 | 3.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 902.23 | 30213 | 维修(护)费 | 12.79 | 31013 | 公务用车购置 | 18.24 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 56.59 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.91 | 30218 | 专用材料费 | 70.50 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 27.83 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 155.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,750.16 | 公用经费合计 | 187.74 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 0.00 | 24.24 | 18.24 | 6.00 | 0.48 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 附件5: | ||||||||||
| 2017年市直部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| 填报单位（盖章）：随州市市容环境卫生局 | 填报日期：2018年9月18日 | 总分： | 88.23分 | |||||||
| 评价单位 | 随州市市容环境卫生局 | 评价年度 | 2017年度 | |||||||
| 部门整体支出资金（万元） | 预算数 | 4228.89万元 | 全年执行数 | 3481.41万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3554.32万元 | 其中： 一般公共预算执行数 |
3474.08万元 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 执行数 |
|||||||||
| 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
| 预算管理 | 预算执行 | 预算 执行率 |
10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 90.00% | 82.32% | 8.23 | 7.68% | |
| 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤10%，得10分。 预算调整率绝对值＞10%的，每增加0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
50.00% | 49.54% | 0.00 | 0.46% | |||
| 效益指标 | 预算执行10 | 资金结转结余率（4） | 6 | 单位本年度结转结余总额与公共财政支出预算的比率，反映和考核部门对结转资金的控制程度。资金结转结余率=（结转结余资金总额/公共财政支出预算）*100% | 1.结转结余率等于0得满分；2.结转结余率大于等于50%得0分；3.结转结余率0-50%之间的，在 0和满分之间计算确定。 | 0.00% | 0.00% | 6 | 0.00% | |
| “三公”经费控制率（4） | 6 | 单位本年度“三公”经费实际支出数与预算数的比率，反映和考核部门对重点行政成本的控制程度。“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）*100%。 | 1.“三公”经费控制率小于等于 100%的，得满分；2、“三公”经费控制率大于100%的，得0分。 | 0.00% | 0.00% | 6 | 0.00% | |||
| 政府采购执行率（2） | 2 | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数 /政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；2.政府采购执行了小于等于90%的，得0分；3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0分和满分之间计算。 | 90.00% | 4.20% | 0 | 85.80% | |||
| 预算管理（10） | 管理制度健全性（2） | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否有效执行。 | 1.符合全部四项得4分；2.符合其中三项得2分；3.符合其中两项得1分；4.其他情况得0分。 | 2 | |||||
| 资金使用合规性（4） | 4 | 部门使用预算管理是否符合相关的财务预算管理制度规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批过程和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留情况；⑥不存在挤占情况；⑦不存在挪用情况；⑧不存在虚列支出情况 | 1.符合全部得4分；2.符合其中七项得3分；3.符合其中六项得2分；4.符合其中五项得1分；5.符合其中四项及以下得0分。 | 4 | ||||||
| 预决算信息公开性（2） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点：①公开预决算信息；②按规定内容公开预决算信息；③按规定时限公开预决算信息 | 1.符合其中两项得2分；2.符合其中一项得1分；3.全部不符合得0分。 | 2 | ||||||
| 基础信息完善性（2） | 2 | 部门基础信息是否完整，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料真实；③基础数据信息和会计信息资料完整；④基础数据信息和会计信息资料准确。 | 1.符合全部得2分；2.符合其中三项得1分；3.符合两项及以下得0分。 | 2 | ||||||
| 资产管理（5） | 管理制度健全性（1） | 1 | 部门（单位）资产管理制度是否健全，用于反映单位资产管理情况。评价要点：①是否制定资产管理制度；②资产管理制度是否合法、合规、完整；③资产管理制度是否有效执行。 | 1.符合全部得1分；2.符合两项及以下得0分。 | 1 | |||||
| 资产管理安全性（2） | 2 | 部门资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用于反映和评价部门资产的运行情况。评价要点：①资产保存完整；②资产管理是否合规，账实相符；③.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 1.符合全部三项得2分；2.符合其中两项得1分；3.符合其中一项及以下得0分 | 2 | ||||||
| 固定资产利用率（2） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映和考核单位固定资产使用效率程度。 | 1.固定资产利用率大于等于95%得满分；2.固定资产利用率小于等于80%得0分；3.固定资产利用率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | 2 | ||||||
| 职责履行（20） | 实际完成率（5） | 5 | 部门履行职责而实际完成项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的完成程度。实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数)*100% | 1.实际完成率大于等于95%的得满分；2.实际完成率小于80%的得0分；3.固定资产利用率在80%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | 5 | |||||
| 完成及时率（5） | 5 | 部门已完成项目中按时项目个数占已完成项目 个数的比率 ,用以反映和评价部门（单位）完成任务的工作效率。项目质量达标率 =（已完成项目中质量达标项目个数 / 已完成项目个数）*100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.完成及时率等于100%得满分；2.完成及时率小于100%得0分。 | 5 | ||||||
| 质量达标率（5） | 5 | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目 个数的比率 ,用以反映和评价履职质量目标的实现程度。质量达标率 =（已完成项目中质量达标项目个数 / 已完成项目个数）*100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.质量达标率等于100%得满分；2.质量达标率小于100%得0分。 | 5 | ||||||
| 重点工作办结率（5） | 5 | 部门重点工作办结率=（重点工作时间完成数/下达数）*100%，反映单位对重点工作办理落实程度。 | 1.重点工作办结率等于100%得满分；2.重点工作办结率小于100%得0分 | 5 | ||||||
| 履职效益（35） | 经济性（8） | 8 | 现行行政运行经费支出预算编制方法是否可使行政运行成本最经济 | 1.现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为8分；2.可使行政运行成本较合理为5分；3.一般为3分；4.不合理为0分。 | 8 | |||||
| 有效性（8） | 8 | 行政运行经费的支出是否能够保障了部门正常运行 | 1.行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得8分；2.基本正常得5分；3.不能正常运行的不得分。 | 8 | ||||||
| 部门（单位）管理工作评价（9） | 9 | 政府或上级主管单位对部门工作评价 | 以年度政府考评结果为依据优秀得9分，良好得7分，合格得5分，不合格不得分。 | 9 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度（10） | 10 | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀（90-100分）、良好（70-89分）、合格（60-69分）、不合格（60分以下）给予该项指标打分：优秀（10）；良好（8）；合格（5）；不合格（0）。 | 8 | ||||||
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 |
不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
| 1.预算调整率指标不包括中央、省专款调整。 2.产出和效果原则上以与预算同步编制发绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。 |
||||||||||
| 100 | 88.23 | |||||||||
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