随州市市容环境卫生局2016年部门决算
目 录
第一部分 随州市市容环境卫生局概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 随州市市容环境卫生局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
第三部分 随州市市容环境卫生局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第一部分 随州市市容环境卫生局概况
一、主要职责
1、负责城区大街日清扫保洁，达到“四无三净“（即：无堆积废弃物；无连片果皮、纸屑、塑料袋；无污泥积水；无灰尘及人畜粪便；路面净、沟眼净、花坛周围净）行业卫生标准；
2、负责城区垃圾清运，保证垃圾日产日清、随产随清；
3、负责城区公厕清洗保洁；
4、负责垃圾收集站点及压缩中转站的管理，使垃圾及时入箱不外露，减少二次污染；
5、负责垃圾处理场的管理、维护，垃圾及时覆盖，渗滤液正常处理。
二、基本情况
市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。2016年11月市场化改革前，市容环卫局负责整个城区353.6万m2道路清扫保洁，日清运垃圾300余吨，管理水冲式公厕40座、垃圾收集点175座、压缩式垃圾转运站12座，垃圾处理场2座。
环卫局内设3科1室，下设8所2队1场1公司，职工863人，其中：在岗正式职工244人，退休218人，临时工401人。
环卫专用车辆39台，其中：管理车辆2辆、洒水车3辆、高压冲洗车1辆、垃圾清运车辆21辆、清扫车1辆、吸扫车3车辆、吸污车1辆，其它为垃圾处理场专用车辆。
第二部分 随州市市容环境卫生局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计4743.20万元，其中上年结转和结余792.85万元，较上年增长4.85%；本年收入合计3950.36万元，较上年下降8.92%，主要原因是：财政拨款收入较上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1422.32万元，占36%；上级补助收入35.82万元，占0.89%；事业收入2477.69万元，占62.72%；其他收入14.53万元，占0.39%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计4743.20万元，其中本年支出合计4133万元，较上年下降4.43%，主要原因是：财政拨款收入较上年减少。年末结转和结余610.2万元，较上年下降20.68%。
本年支出的具体构成为：基本支出3733.01万元，占90.32%；项目支出400万元，占9.68%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2357.32万元，决算数为1422.32万元，完成年初预算的60.34%，主要原因是：年度决算时将“纳入预算管理的非税收入”列入“事业收入”。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为148.72万元，决算数为769.13万元，完成年初预算的517%；城乡社区支出年初预算数为2208.6万元，决算数为653.19万元，完成年初预算的29.57%，主要原因是：年度决算时将“纳入预算管理的非税收入”列入“事业收入”，预决算的差额是从“事业收入”中列支。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利性支出253.19万元，较上年下降85.53%，主要原因是，本年的工资福利性支出主要从“事业收入”中列支；对个人和家庭补助支出769.13万元，较上年增长219.6%，主要原因是，本年的工资福利性支出全部从“财政拨款”中列支，上年主要从“事业收入”中列支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算数为0万元。“三公”经费支出预决算从“其他收入”中列支。
（一）因公出国支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.63万元，决算数为0.26万元，完成预算的10%，决算数较上年下降65%，因公接待人次少于上年。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数0万元；公务用车运行维护费年初预算数为10.62万元，决算数为1.66万元，完成预算的16.6%，决算数较上年下降63%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费26.34万元，较上年下降33.7%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度采购支出总额861.5万元，其中：政府采购货物支出461.5万元、政府采购工程支出400万元。
第三部分 随州市市容环境卫生局2016年部门决算表（详见附表）
| 收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,422.32 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
35.82 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
2,477.69 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
14.53 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
769.88 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
3,363.12 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
3,950.36 |
本年支出合计 |
52 |
4,133.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
792.85 |
年末结转和结余 |
54 |
610.20 |
| |
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
4,743.20 |
总计 |
56 |
4,743.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 收入决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,950.36 |
1,422.32 |
35.82 |
2,477.69 |
0.00 |
0.00 |
14.53 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
769.89 |
769.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
| 212 |
城乡社区支出 |
3,180.47 |
653.19 |
35.82 |
2,477.69 |
0.00 |
0.00 |
13.77 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,180.47 |
653.19 |
35.82 |
2,477.69 |
0.00 |
0.00 |
13.77 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,180.47 |
653.19 |
35.82 |
2,477.69 |
0.00 |
0.00 |
13.77 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
4,133.01 |
3,733.01 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
769.89 |
769.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
3,363.12 |
2,963.12 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,363.12 |
2,963.12 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,363.12 |
2,963.12 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,422.32 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
653.19 |
653.19 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1,422.32 |
本年支出合计 |
54 |
1,422.32 |
1,422.32 |
0.00 |
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
1,422.32 |
总计 |
60 |
1,422.32 |
1,422.32 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
公开05表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,422.32 |
1,022.32 |
400.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
769.13 |
769.13 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
653.19 |
253.19 |
400.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
653.19 |
253.19 |
400.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
653.19 |
253.19 |
400.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 部门：随州市市容环境卫生局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
253.19 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
253.19 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
769.13 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
769.13 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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| 人员经费合计 |
1,022.32 |
公用经费合计 |
0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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